有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成31年1月11日現在 | 第8期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,865,617 | 361,036,382 |
| 親投資信託受益証券 | 6,763,564,041 | 7,917,574,102 |
| 未収入金 | 44,000 | 601,000 |
| 流動資産合計 | 7,062,473,658 | 8,279,211,484 |
| 資産合計 | 7,062,473,658 | 8,279,211,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,227,775 | 19,689,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,700 | 1,552,354 |
| 未払委託者報酬 | 10,781,876 | 12,419,082 |
| その他未払費用 | 149,541 | 168,061 |
| 流動負債合計 | 18,506,892 | 33,828,949 |
| 負債合計 | 18,506,892 | 33,828,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,965,264,521 | 5,387,975,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,078,702,245 | 2,857,406,735 |
| (分配準備積立金) | 130,552,954 | 487,728,229 |
| 元本等合計 | 7,043,966,766 | 8,245,382,535 |
| 純資産合計 | 7,043,966,766 | 8,245,382,535 |
| 負債純資産合計 | 7,062,473,658 | 8,279,211,484 |
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