有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成28年1月12日現在 | 第5期 平成29年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,766,616 | 34,927,834 |
| 親投資信託受益証券 | 491,254,562 | 761,252,816 |
| 未収入金 | 2,181,000 | - |
| 流動資産合計 | 520,202,178 | 796,180,650 |
| 資産合計 | 520,202,178 | 796,180,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,341,122 | 2,027,064 |
| 未払受託者報酬 | 93,234 | 131,147 |
| 未払委託者報酬 | 746,206 | 1,049,472 |
| その他未払費用 | 12,569 | 16,775 |
| 流動負債合計 | 8,193,131 | 3,224,458 |
| 負債合計 | 8,193,131 | 3,224,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 391,411,207 | ※1 570,792,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,597,840 | 222,163,837 |
| (分配準備積立金) | 22,724,861 | 39,518,234 |
| 元本等合計 | 512,009,047 | 792,956,192 |
| 純資産合計 | 512,009,047 | 792,956,192 |
| 負債純資産合計 | 520,202,178 | 796,180,650 |
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