有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年1月12日現在 | 第10期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,911,186 | 421,924,621 |
| 親投資信託受益証券 | 8,536,017,204 | 9,456,730,000 |
| 未収入金 | 271,000 | 11,168,000 |
| 流動資産合計 | 8,906,199,390 | 9,889,822,621 |
| 資産合計 | 8,906,199,390 | 9,889,822,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,764,562 | 19,790,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,621,536 | 1,876,736 |
| 未払委託者報酬 | 12,972,698 | 15,014,197 |
| その他未払費用 | 165,818 | 190,800 |
| 流動負債合計 | 17,524,614 | 36,872,605 |
| 負債合計 | 17,524,614 | 36,872,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,681,101,387 | 5,955,798,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,207,573,389 | 3,897,151,994 |
| (分配準備積立金) | 669,686,245 | 1,098,345,050 |
| 元本等合計 | 8,888,674,776 | 9,852,950,016 |
| 純資産合計 | 8,888,674,776 | 9,852,950,016 |
| 負債純資産合計 | 8,906,199,390 | 9,889,822,621 |
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