有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年1月11日現在 | 第11期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 421,924,621 | 428,672,714 |
| 親投資信託受益証券 | 9,456,730,000 | 9,553,136,234 |
| 未収入金 | 11,168,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,889,822,621 | 9,981,808,948 |
| 資産合計 | 9,889,822,621 | 9,981,808,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,790,872 | 10,760,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,876,736 | 1,948,982 |
| 未払委託者報酬 | 15,014,197 | 15,592,242 |
| その他未払費用 | 190,800 | 198,154 |
| 流動負債合計 | 36,872,605 | 28,499,674 |
| 負債合計 | 36,872,605 | 28,499,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,955,798,022 | 6,302,143,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,897,151,994 | 3,651,165,598 |
| (分配準備積立金) | 1,098,345,050 | 1,133,640,334 |
| 元本等合計 | 9,852,950,016 | 9,953,309,274 |
| 純資産合計 | 9,852,950,016 | 9,953,309,274 |
| 負債純資産合計 | 9,889,822,621 | 9,981,808,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
