有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年1月14日現在 | 第14期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 535,476,391 | 561,180,586 |
| 親投資信託受益証券 | 11,929,789,238 | 12,866,544,816 |
| 未収入金 | 354,000 | 2,117,000 |
| 流動資産合計 | 12,465,619,629 | 13,429,842,402 |
| 資産合計 | 12,465,619,629 | 13,429,842,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,688,911 | 8,353,596 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,722 | 2,511,896 |
| 未払委託者報酬 | 19,534,017 | 20,095,546 |
| その他未払費用 | 248,269 | 255,418 |
| 流動負債合計 | 32,912,919 | 31,216,456 |
| 負債合計 | 32,912,919 | 31,216,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,028,945,747 | 7,117,786,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,403,760,963 | 6,280,839,675 |
| (分配準備積立金) | 1,637,033,612 | 2,291,240,307 |
| 元本等合計 | 12,432,706,710 | 13,398,625,946 |
| 純資産合計 | 12,432,706,710 | 13,398,625,946 |
| 負債純資産合計 | 12,465,619,629 | 13,429,842,402 |
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