有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成27年1月13日現在 | 第4期 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,944,388 | 26,766,616 |
| 親投資信託受益証券 | 317,389,814 | 491,254,562 |
| 未収入金 | - | 2,181,000 |
| 流動資産合計 | 332,334,202 | 520,202,178 |
| 資産合計 | 332,334,202 | 520,202,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,301,009 | 7,341,122 |
| 未払受託者報酬 | 52,111 | 93,234 |
| 未払委託者報酬 | 417,234 | 746,206 |
| その他未払費用 | 6,985 | 12,569 |
| 流動負債合計 | 1,777,339 | 8,193,131 |
| 負債合計 | 1,777,339 | 8,193,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 248,277,628 | ※1 391,411,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,279,235 | 120,597,840 |
| (分配準備積立金) | 24,856,537 | 22,724,861 |
| 元本等合計 | 330,556,863 | 512,009,047 |
| 純資産合計 | 330,556,863 | 512,009,047 |
| 負債純資産合計 | 332,334,202 | 520,202,178 |
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