有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年1月14日現在 | 第9期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,036,382 | 369,911,186 |
| 親投資信託受益証券 | 7,917,574,102 | 8,536,017,204 |
| 未収入金 | 601,000 | 271,000 |
| 流動資産合計 | 8,279,211,484 | 8,906,199,390 |
| 資産合計 | 8,279,211,484 | 8,906,199,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,689,452 | 2,764,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,552,354 | 1,621,536 |
| 未払委託者報酬 | 12,419,082 | 12,972,698 |
| その他未払費用 | 168,061 | 165,818 |
| 流動負債合計 | 33,828,949 | 17,524,614 |
| 負債合計 | 33,828,949 | 17,524,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,387,975,800 | 5,681,101,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,857,406,735 | 3,207,573,389 |
| (分配準備積立金) | 487,728,229 | 669,686,245 |
| 元本等合計 | 8,245,382,535 | 8,888,674,776 |
| 純資産合計 | 8,245,382,535 | 8,888,674,776 |
| 負債純資産合計 | 8,279,211,484 | 8,906,199,390 |
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