有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成29年1月11日現在 | 第6期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,927,834 | 49,504,414 |
| 親投資信託受益証券 | 761,252,816 | 1,014,458,400 |
| 未収入金 | - | 3,992,000 |
| 流動資産合計 | 796,180,650 | 1,067,954,814 |
| 資産合計 | 796,180,650 | 1,067,954,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,027,064 | 9,550,232 |
| 未払受託者報酬 | 131,147 | 188,200 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,472 | 1,506,061 |
| その他未払費用 | 16,775 | 24,121 |
| 流動負債合計 | 3,224,458 | 11,268,614 |
| 負債合計 | 3,224,458 | 11,268,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 570,792,355 | ※1 720,380,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,163,837 | 336,306,126 |
| (分配準備積立金) | 39,518,234 | 80,443,185 |
| 元本等合計 | 792,956,192 | 1,056,686,200 |
| 純資産合計 | 792,956,192 | 1,056,686,200 |
| 負債純資産合計 | 796,180,650 | 1,067,954,814 |
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