有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2024年1月11日現在 | 第13期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500,486,415 | 535,476,391 |
| 親投資信託受益証券 | 11,392,869,757 | 11,929,789,238 |
| 未収入金 | - | 354,000 |
| 流動資産合計 | 11,893,356,172 | 12,465,619,629 |
| 資産合計 | 11,893,356,172 | 12,465,619,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,940,170 | 10,688,911 |
| 未払受託者報酬 | 2,217,445 | 2,441,722 |
| 未払委託者報酬 | 17,739,954 | 19,534,017 |
| その他未払費用 | 225,453 | 248,269 |
| 流動負債合計 | 30,123,022 | 32,912,919 |
| 負債合計 | 30,123,022 | 32,912,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,888,287,393 | 7,028,945,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,974,945,757 | 5,403,760,963 |
| (分配準備積立金) | 1,458,374,339 | 1,637,033,612 |
| 元本等合計 | 11,863,233,150 | 12,432,706,710 |
| 純資産合計 | 11,863,233,150 | 12,432,706,710 |
| 負債純資産合計 | 11,893,356,172 | 12,465,619,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
