有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成26年1月14日現在 | 第3期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,310,365 | 14,944,388 |
| 親投資信託受益証券 | 122,826,538 | 317,389,814 |
| 流動資産合計 | 128,136,903 | 332,334,202 |
| 資産合計 | 128,136,903 | 332,334,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,301,009 |
| 未払受託者報酬 | 18,990 | 52,111 |
| 未払委託者報酬 | 152,271 | 417,234 |
| その他未払費用 | 2,491 | 6,985 |
| 流動負債合計 | 173,752 | 1,777,339 |
| 負債合計 | 173,752 | 1,777,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 105,758,620 | ※1 248,277,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,204,531 | 82,279,235 |
| (分配準備積立金) | 5,295,990 | 24,856,537 |
| 元本等合計 | 127,963,151 | 330,556,863 |
| 純資産合計 | 127,963,151 | 330,556,863 |
| 負債純資産合計 | 128,136,903 | 332,334,202 |
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