臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/05 9:21
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第70計算期間
(2018年 8月24日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,383,938,921円
期末受益権口数3,392,496,702口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,975円
期中騰落率△1.35%

計算期間第71計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,256,094,930円
期末受益権口数3,343,520,064口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,739円
期中騰落率△1.96%

計算期間第72計算期間
(2018年10月24日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,005,675,444円
期末受益権口数3,126,351,267口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,614円
期中騰落率△0.87%


野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第70計算期間
(2018年 8月24日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額18,890,200,955円
期末受益権口数23,701,519,865口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,970円
期中騰落率0.09%

計算期間第71計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額18,095,283,022円
期末受益権口数23,196,441,707口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,801円
期中騰落率△1.12%

計算期間第72計算期間
(2018年10月24日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額17,771,865,551円
期末受益権口数22,956,829,586口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,741円
期中騰落率0.26%