臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/03/06 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第133計算期間 (2023年11月25日～2023年12月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,514,897,802円 |
| 期末受益権口数 | 1,580,254,455口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,586円 |
| 期中騰落率 | 1.69% |
| 計算期間 | 第134計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,459,379,158円 |
| 期末受益権口数 | 1,562,782,122口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,338円 |
| 期中騰落率 | △2.38% |
| 計算期間 | 第135計算期間 (2024年 1月24日～2024年 2月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,422,760,640円 |
| 期末受益権口数 | 1,531,036,733口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,293円 |
| 期中騰落率 | △0.27% |
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第133計算期間 (2023年11月25日～2023年12月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,623,587,963円 |
| 期末受益権口数 | 9,681,907,125口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,940円 |
| 期中騰落率 | △1.28% |
| 計算期間 | 第134計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,612,048,567円 |
| 期末受益権口数 | 9,599,041,741口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,014円 |
| 期中騰落率 | 1.05% |
| 計算期間 | 第135計算期間 (2024年 1月24日～2024年 2月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,636,599,601円 |
| 期末受益権口数 | 9,427,979,148口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,221円 |
| 期中騰落率 | 2.37% |
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