臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2023年 5月24日～2023年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,662,501,895円
期末受益権口数	1,674,614,500口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,928円
期中騰落率	△1.75%

計算期間	第128計算期間 (2023年 6月24日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,664,472,885円
期末受益権口数	1,648,300,495口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,098円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第129計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,567,721,440円
期末受益権口数	1,640,788,110口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,555円
期中騰落率	△5.18%

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2023年 5月24日～2023年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,034,545,252円
期末受益権口数	10,140,845,698口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,895円
期中騰落率	5.78%

計算期間	第128計算期間 (2023年 6月24日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,247,578,090円
期末受益権口数	10,083,341,702口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,163円
期中騰落率	3.01%

計算期間	第129計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,749,938,864円
期末受益権口数	9,996,918,801口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,753円
期中騰落率	△3.74%