臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第46計算期間 (平成28年 8月24日～平成28年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,901,725,611円
期末受益権口数	5,415,410,119口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,898円
期中騰落率	△0.93%

計算期間	第47計算期間 (平成28年 9月24日～平成28年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,658,524,709円
期末受益権口数	5,259,001,268口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,760円
期中騰落率	△0.90%

計算期間	第48計算期間 (平成28年10月25日～平成28年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,298,552,520円
期末受益権口数	5,150,862,818口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,287円
期中騰落率	△4.02%

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第46計算期間 (平成28年 8月24日～平成28年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	41,164,848,894円
期末受益権口数	45,810,391,380口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,986円
期中騰落率	△1.56%

計算期間	第47計算期間 (平成28年 9月24日～平成28年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	41,007,149,711円
期末受益権口数	44,662,724,902口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,182円
期中騰落率	3.29%

計算期間	第48計算期間 (平成28年10月25日～平成28年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	38,701,385,142円
期末受益権口数	43,456,605,732口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,906円
期中騰落率	△2.13%