臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2024年11月26日～2024年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,348,078,164円
期末受益権口数	1,382,441,490口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,751円
期中騰落率	△4.71%

計算期間	第146計算期間 (2024年12月24日～2025年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,392,417,977円
期末受益権口数	1,379,352,329口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,095円
期中騰落率	3.73%

計算期間	第147計算期間 (2025年 1月24日～2025年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,378,502,378円
期末受益権口数	1,375,268,903口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,024円
期中騰落率	△0.51%

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2024年11月26日～2024年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,431,075,918円
期末受益権口数	8,575,920,544口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,997円
期中騰落率	△4.70%

計算期間	第146計算期間 (2024年12月24日～2025年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,662,467,963円
期末受益権口数	8,517,359,794口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,344円
期中騰落率	3.43%

計算期間	第147計算期間 (2025年 1月24日～2025年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,443,825,530円
期末受益権口数	8,496,621,720口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,115円
期中騰落率	△1.75%