臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成29年 2月24日～平成29年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,246,073,213円
期末受益権口数	4,884,916,268口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,739円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第53計算期間 (平成29年 3月24日～平成29年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,077,519,717円
期末受益権口数	4,684,590,180口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,839円
期中騰落率	1.30%

計算期間	第54計算期間 (平成29年 4月25日～平成29年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,898,625,586円
期末受益権口数	4,465,608,027口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,970円
期中騰落率	1.58%

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成29年 2月24日～平成29年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	38,531,983,458円
期末受益権口数	38,776,352,066口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,937円
期中騰落率	1.29%

計算期間	第53計算期間 (平成29年 3月24日～平成29年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	36,957,493,696円
期末受益権口数	37,639,397,983口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,819円
期中騰落率	△0.38%

計算期間	第54計算期間 (平成29年 4月25日～平成29年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	36,954,204,668円
期末受益権口数	36,443,957,683口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,140円
期中騰落率	4.08%