臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,410,959,132円
期末受益権口数	1,373,371,751口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,274円
期中騰落率	2.69%

計算期間	第149計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,411,413,146円
期末受益権口数	1,371,120,758口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,294円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第150計算期間 (2025年 4月24日～2025年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,426,227,559円
期末受益権口数	1,362,268,246口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,470円
期中騰落率	1.90%

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,633,939,393円
期末受益権口数	8,443,446,033口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,410円
期中騰落率	2.92%

計算期間	第149計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,037,876,939円
期末受益権口数	8,396,730,022口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,764円
期中騰落率	△5.40%

計算期間	第150計算期間 (2025年 4月24日～2025年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,547,377,915円
期末受益権口数	8,345,028,501口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,441円
期中騰落率	6.57%