臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第34計算期間 (平成27年 8月25日～平成27年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	9,685,910,386円
期末受益権口数	8,947,140,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,826円
期中騰落率	△2.28%

計算期間	第35計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	9,603,214,435円
期末受益権口数	8,637,418,216口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,118円
期中騰落率	3.07%

計算期間	第36計算期間 (平成27年10月24日～平成27年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	9,087,408,237円
期末受益権口数	8,387,788,519口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,834円
期中騰落率	△2.19%

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第34計算期間 (平成27年 8月25日～平成27年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	72,487,869,777円
期末受益権口数	68,355,935,176口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,604円
期中騰落率	△7.28%

計算期間	第35計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	73,406,832,226円
期末受益権口数	67,070,868,056口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,945円
期中騰落率	4.16%

計算期間	第36計算期間 (平成27年10月24日～平成27年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	71,273,585,981円
期末受益権口数	65,045,234,816口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,958円
期中騰落率	1.03%