臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2022年 5月24日～2022年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,962,852,748円
期末受益権口数	1,851,009,627口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,604円
期中騰落率	△6.22%

計算期間	第116計算期間 (2022年 6月24日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,061,111,891円
期末受益権口数	1,872,636,192口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,006円
期中騰落率	3.98%

計算期間	第117計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,124,375,385円
期末受益権口数	1,860,753,322口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,417円
期中騰落率	3.92%

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2022年 5月24日～2022年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,145,201,864円
期末受益権口数	11,204,299,648口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,055円
期中騰落率	△1.40%

計算期間	第116計算期間 (2022年 6月24日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,103,177,560円
期末受益権口数	11,068,449,856口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,128円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第117計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,613,088,972円
期末受益権口数	11,032,841,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,620円
期中騰落率	5.72%