臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (2018年11月27日～2018年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,858,788,829円
期末受益権口数	3,080,319,231口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,281円
期中騰落率	△3.05%

計算期間	第74計算期間 (2018年12月26日～2019年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,003,831,000円
期末受益権口数	3,080,293,679口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,752円
期中騰落率	5.29%

計算期間	第75計算期間 (2019年 1月24日～2019年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,122,211,888円
期末受益権口数	3,063,699,996口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,191円
期中騰落率	4.71%

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (2018年11月27日～2018年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	16,486,783,899円
期末受益権口数	22,435,604,754口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,348円
期中騰落率	△4.04%

計算期間	第74計算期間 (2018年12月26日～2019年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	17,375,658,471円
期末受益権口数	22,308,881,638口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,789円
期中騰落率	6.68%

計算期間	第75計算期間 (2019年 1月24日～2019年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	17,895,610,839円
期末受益権口数	21,742,414,270口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,231円
期中騰落率	6.32%