臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2023年 8月24日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,534,659,436円
期末受益権口数	1,616,904,435口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,491円
期中騰落率	△0.46%

計算期間	第131計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,462,315,875円
期末受益権口数	1,615,518,712口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,052円
期中騰落率	△4.41%

計算期間	第132計算期間 (2023年10月24日～2023年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,505,861,622円
期末受益権口数	1,594,256,782口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,446円
期中騰落率	4.57%

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2023年 8月24日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,743,013,687円
期末受益権口数	9,931,547,618口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,810円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第131計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,209,244,926円
期末受益権口数	9,856,839,029口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,343円
期中騰落率	△4.45%

計算期間	第132計算期間 (2023年10月24日～2023年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,849,385,670円
期末受益権口数	9,753,172,596口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,099円
期中騰落率	8.41%