臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第91計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,367,759,213円
期末受益権口数	2,496,193,983口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,485円
期中騰落率	4.19%

計算期間	第92計算期間 (2020年 6月24日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,314,402,181円
期末受益権口数	2,446,334,216口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,461円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第93計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,288,543,308円
期末受益権口数	2,432,688,511口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,407円
期中騰落率	△0.36%

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第91計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	9,940,613,826円
期末受益権口数	16,191,059,120口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,140円
期中騰落率	6.61%

計算期間	第92計算期間 (2020年 6月24日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	9,762,602,617円
期末受益権口数	15,824,787,235口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,169円
期中騰落率	1.29%

計算期間	第93計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	9,254,440,435円
期末受益権口数	15,577,639,973口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,941円
期中騰落率	△2.89%