有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第2特定期間 (平成25年9月30日現在) | 第3特定期間 (平成26年3月28日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 21,005 | 8,926,635 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,127,977 | 21,204,159 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | ||
| 未収入金 | - | 1,120,000 | ||
| 流動資産合計 | 1,149,983 | 31,251,795 | ||
| 資産合計 | 1,149,983 | 31,251,795 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | - | 357,544 | ||
| 未払解約金 | - | 1,449,137 | ||
| 未払受託者報酬 | 33 | 443 | ||
| 未払委託者報酬 | 1,244 | 17,829 | ||
| その他未払費用 | - | 286 | ||
| 流動負債合計 | 1,277 | 1,825,239 | ||
| 負債合計 | 1,277 | 1,825,239 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,000,000 | 29,795,406 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,706 | △368,850 | ||
| 純資産合計 | 1,148,706 | 29,426,556 | ||
| 負債純資産合計 | 1,149,983 | 31,251,795 | ||
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