有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2016年9月28日現在) | 第9特定期間 (2017年3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,112,960 | 1,570,864 |
| コール・ローン | 1,804,921 | 3,631,611 |
| 投資信託受益証券 | 93,936,845 | 102,350,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | - | 820,000 |
| 未収配当金 | 1,348,698 | - |
| 流動資産合計 | 99,204,426 | 108,374,316 |
| 資産合計 | 99,204,426 | 108,374,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,162,937 | 1,162,049 |
| 未払解約金 | 74,271 | 1,255,927 |
| 未払受託者報酬 | 2,585 | 2,710 |
| 未払委託者報酬 | 101,965 | 106,777 |
| その他未払費用 | 879 | 936 |
| 流動負債合計 | 1,342,637 | 2,528,399 |
| 負債合計 | 1,342,637 | 2,528,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,822,948 | 193,674,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,961,159 | △87,829,077 |
| 純資産合計 | 97,861,789 | 105,845,917 |
| 負債純資産合計 | 99,204,426 | 108,374,316 |
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