有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (2018年9月28日現在) | 第13特定期間 (2019年3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,104,141 | 16,243,921 |
| 投資信託受益証券 | 81,950,949 | 83,867,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | - | 67,540,000 |
| 流動資産合計 | 86,056,092 | 167,652,581 |
| 資産合計 | 86,056,092 | 167,652,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,436,686 | 1,463,924 |
| 未払解約金 | 145,916 | 71,219,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,172 | 4,108 |
| 未払委託者報酬 | 85,674 | 161,951 |
| その他未払費用 | 727 | 1,511 |
| 流動負債合計 | 1,671,175 | 72,850,701 |
| 負債合計 | 1,671,175 | 72,850,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,447,705 | 243,987,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,062,788 | △149,185,526 |
| 純資産合計 | 84,384,917 | 94,801,880 |
| 負債純資産合計 | 86,056,092 | 167,652,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
