有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2019年3月28日現在) | 第14特定期間 (2019年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,243,921 | 13,938,947 |
| コール・ローン | - | 8,946,692 |
| 投資信託受益証券 | 83,867,658 | 309,262,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 67,540,000 | 1,630,000 |
| 流動資産合計 | 167,652,581 | 333,778,889 |
| 資産合計 | 167,652,581 | 333,778,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,463,924 | 4,867,013 |
| 未払解約金 | 71,219,207 | 12,924,689 |
| 未払受託者報酬 | 4,108 | 9,786 |
| 未払委託者報酬 | 161,951 | 385,196 |
| その他未払費用 | 1,511 | 3,466 |
| 流動負債合計 | 72,850,701 | 18,190,150 |
| 負債合計 | 72,850,701 | 18,190,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,987,406 | 811,168,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,185,526 | △495,580,198 |
| 純資産合計 | 94,801,880 | 315,588,739 |
| 負債純資産合計 | 167,652,581 | 333,778,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
