有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成26年3月28日現在) | 第4特定期間 (平成26年9月29日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 8,926,635 | 3,498,723 | |
| 投資信託受益証券 | 21,204,159 | 32,114,941 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |
| 未収入金 | 1,120,000 | - | |
| 未収配当金 | - | 372,676 | |
| 流動資産合計 | 31,251,795 | 35,987,341 | |
| 資産合計 | 31,251,795 | 35,987,341 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 357,544 | 428,647 | |
| 未払解約金 | 1,449,137 | 402,998 | |
| 未払受託者報酬 | 443 | 883 | |
| 未払委託者報酬 | 17,829 | 34,937 | |
| その他未払費用 | 286 | 575 | |
| 流動負債合計 | 1,825,239 | 868,040 | |
| 負債合計 | 1,825,239 | 868,040 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 29,795,406 | 35,720,623 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △368,850 | △601,322 | |
| 純資産合計 | 29,426,556 | 35,119,301 | |
| 負債純資産合計 | 31,251,795 | 35,987,341 | |
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