有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月29日-平成29年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2017年3月28日現在) | 第10特定期間 (2017年9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,570,864 | 2,091,178 |
| コール・ローン | 3,631,611 | 5,105,482 |
| 投資信託受益証券 | 102,350,839 | 117,487,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 820,000 | 3,570,000 |
| 流動資産合計 | 108,374,316 | 128,254,848 |
| 資産合計 | 108,374,316 | 128,254,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,162,049 | 1,312,611 |
| 未払解約金 | 1,255,927 | 6,727,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,710 | 3,444 |
| 未払委託者報酬 | 106,777 | 135,622 |
| その他未払費用 | 936 | 1,184 |
| 流動負債合計 | 2,528,399 | 8,180,151 |
| 負債合計 | 2,528,399 | 8,180,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,674,994 | 218,768,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,829,077 | △98,693,913 |
| 純資産合計 | 105,845,917 | 120,074,697 |
| 負債純資産合計 | 108,374,316 | 128,254,848 |
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