有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7特定期間 (平成28年3月28日現在) | 第8特定期間 (平成28年9月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 4,139,695 | 2,112,960 | |
| コール・ローン | - | 1,804,921 | |
| 投資信託受益証券 | 88,228,616 | 93,936,845 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |
| 未収入金 | 6,310,000 | - | |
| 未収配当金 | 1,404,288 | 1,348,698 | |
| 流動資産合計 | 100,083,601 | 99,204,426 | |
| 資産合計 | 100,083,601 | 99,204,426 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,165,055 | 1,162,937 | |
| 未払解約金 | 7,292,933 | 74,271 | |
| 未払受託者報酬 | 2,284 | 2,585 | |
| 未払委託者報酬 | 90,064 | 101,965 | |
| その他未払費用 | 749 | 879 | |
| 流動負債合計 | 8,551,085 | 1,342,637 | |
| 負債合計 | 8,551,085 | 1,342,637 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 194,175,866 | 193,822,948 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,643,350 | △95,961,159 | |
| 純資産合計 | 91,532,516 | 97,861,789 | |
| 負債純資産合計 | 100,083,601 | 99,204,426 | |
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