有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成27年3月30日現在) | 第6特定期間 (平成27年9月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,058,769 | 4,169,004 | |
| 投資信託受益証券 | 71,016,513 | 81,348,358 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,002 | |
| 未収配当金 | - | 2,546,779 | |
| 流動資産合計 | 75,076,283 | 88,065,143 | |
| 資産合計 | 75,076,283 | 88,065,143 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,199,706 | 1,457,909 | |
| 未払解約金 | 3,041,486 | 1,066,075 | |
| 未払受託者報酬 | 1,784 | 2,577 | |
| 未払委託者報酬 | 70,517 | 101,485 | |
| その他未払費用 | 1,185 | 844 | |
| 流動負債合計 | 4,314,678 | 2,628,890 | |
| 負債合計 | 4,314,678 | 2,628,890 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 99,975,572 | 182,238,699 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,213,967 | △96,802,446 | |
| 純資産合計 | 70,761,605 | 85,436,253 | |
| 負債純資産合計 | 75,076,283 | 88,065,143 | |
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