有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2017年9月28日現在) | 第11特定期間 (2018年3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,091,178 | 2,249,577 |
| コール・ローン | 5,105,482 | 2,167,416 |
| 投資信託受益証券 | 117,487,186 | 76,482,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 3,570,000 | - |
| 流動資産合計 | 128,254,848 | 80,900,965 |
| 資産合計 | 128,254,848 | 80,900,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,312,611 | 981,351 |
| 未払解約金 | 6,727,290 | 55,136 |
| 未払受託者報酬 | 3,444 | 2,002 |
| 未払委託者報酬 | 135,622 | 78,957 |
| その他未払費用 | 1,184 | 667 |
| 流動負債合計 | 8,180,151 | 1,118,113 |
| 負債合計 | 8,180,151 | 1,118,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,768,610 | 163,558,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,693,913 | △83,775,698 |
| 純資産合計 | 120,074,697 | 79,782,852 |
| 負債純資産合計 | 128,254,848 | 80,900,965 |
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