有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成27年9月28日現在) | 第7特定期間 (平成28年3月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 4,139,695 | |
| コール・ローン | 4,169,004 | - | |
| 投資信託受益証券 | 81,348,358 | 88,228,616 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |
| 未収入金 | - | 6,310,000 | |
| 未収配当金 | 2,546,779 | 1,404,288 | |
| 流動資産合計 | 88,065,143 | 100,083,601 | |
| 資産合計 | 88,065,143 | 100,083,601 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,457,909 | 1,165,055 | |
| 未払解約金 | 1,066,075 | 7,292,933 | |
| 未払受託者報酬 | 2,577 | 2,284 | |
| 未払委託者報酬 | 101,485 | 90,064 | |
| その他未払費用 | 844 | 749 | |
| 流動負債合計 | 2,628,890 | 8,551,085 | |
| 負債合計 | 2,628,890 | 8,551,085 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 182,238,699 | 194,175,866 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,802,446 | △102,643,350 | |
| 純資産合計 | 85,436,253 | 91,532,516 | |
| 負債純資産合計 | 88,065,143 | 100,083,601 | |
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