有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成26年9月29日現在) | 第5特定期間 (平成27年3月30日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,498,723 | 4,058,769 | |
| 投資信託受益証券 | 32,114,941 | 71,016,513 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |
| 未収配当金 | 372,676 | - | |
| 流動資産合計 | 35,987,341 | 75,076,283 | |
| 資産合計 | 35,987,341 | 75,076,283 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 428,647 | 1,199,706 | |
| 未払解約金 | 402,998 | 3,041,486 | |
| 未払受託者報酬 | 883 | 1,784 | |
| 未払委託者報酬 | 34,937 | 70,517 | |
| その他未払費用 | 575 | 1,185 | |
| 流動負債合計 | 868,040 | 4,314,678 | |
| 負債合計 | 868,040 | 4,314,678 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 35,720,623 | 99,975,572 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △601,322 | △29,213,967 | |
| 純資産合計 | 35,119,301 | 70,761,605 | |
| 負債純資産合計 | 35,987,341 | 75,076,283 | |
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