有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (2020年3月30日現在) | 第16特定期間 (2020年9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,235,200 | 5,142,706 |
| コール・ローン | 2,944,219 | 8,374,503 |
| 投資信託受益証券 | 144,524,000 | 181,236,633 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 5,520,000 | - |
| 流動資産合計 | 159,224,421 | 194,754,844 |
| 資産合計 | 159,224,421 | 194,754,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,394,285 | 5,689,253 |
| 未払解約金 | 5,574,671 | 336,416 |
| 未払受託者報酬 | 5,540 | 5,627 |
| 未払委託者報酬 | 218,155 | 221,492 |
| その他未払費用 | 1,932 | 2,097 |
| 流動負債合計 | 10,194,583 | 6,254,885 |
| 負債合計 | 10,194,583 | 6,254,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,380,929 | 948,208,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △583,351,091 | △759,708,919 |
| 純資産合計 | 149,029,838 | 188,499,959 |
| 負債純資産合計 | 159,224,421 | 194,754,844 |
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