有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月5日-平成26年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年12月 4日現在) | 第2期 (平成26年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 159,055,148 | 289,863,462 |
| コール・ローン | 4,886,518 | 7,814,277 |
| 国債証券 | 328,306,664 | 695,150,150 |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 差入委託証拠金 | 62,463,672 | 131,364,238 |
| 流動資産合計 | 554,712,008 | 1,124,192,137 |
| 資産合計 | 554,712,008 | 1,124,192,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,260,252 | 26,326,834 |
| 未払受託者報酬 | 188,403 | 265,124 |
| 未払委託者報酬 | 3,014,290 | 4,241,921 |
| その他未払費用 | 1,387,429 | 2,395,695 |
| 流動負債合計 | 9,850,374 | 33,229,574 |
| 負債合計 | 9,850,374 | 33,229,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,861,634 | 190,962,563 |
| (分配準備積立金) | △8,412,706 | △19,423,710 |
| 元本等合計 | 544,861,634 | 1,090,962,563 |
| 純資産合計 | 544,861,634 | 1,090,962,563 |
| 負債純資産合計 | 554,712,008 | 1,124,192,137 |
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