有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年12月 4日現在) | 第7期 (2019年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,216,609 | 177,503,967 |
| コール・ローン | 5,852,638 | 6,054,066 |
| 国債証券 | 439,295,105 | 497,929,727 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,748,854 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 前払金 | 53,928,121 | 38,477,681 |
| 差入委託証拠金 | 41,964,406 | 50,509,635 |
| 流動資産合計 | 721,256,902 | 792,223,930 |
| 資産合計 | 721,256,902 | 792,223,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,000,036 | 199,035 |
| 未払受託者報酬 | 189,143 | 211,546 |
| 未払委託者報酬 | 3,026,268 | 3,384,691 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 2,301,503 | 2,112,785 |
| 流動負債合計 | 33,516,950 | 5,908,060 |
| 負債合計 | 33,516,950 | 5,908,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 850,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,260,048 | △213,684,130 |
| (分配準備積立金) | △78,406,373 | △88,490,288 |
| 元本等合計 | 687,739,952 | 786,315,870 |
| 純資産合計 | 687,739,952 | 786,315,870 |
| 負債純資産合計 | 721,256,902 | 792,223,930 |
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