有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/05-2024/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年12月 4日現在) | 第12期 (2024年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 165,380,471 | 227,300,118 |
| コール・ローン | 6,735,885 | 8,767,890 |
| 国債証券 | 623,269,495 | 926,450,728 |
| 派生商品評価勘定 | 44,545,559 | - |
| 未収利息 | - | 31 |
| 前払金 | 57,006,001 | 138,477,318 |
| 差入委託証拠金 | 86,988,862 | 138,664,171 |
| 流動資産合計 | 983,926,273 | 1,439,660,256 |
| 資産合計 | 983,926,273 | 1,439,660,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,873 | 44,205,700 |
| 未払受託者報酬 | 230,417 | 293,950 |
| 未払委託者報酬 | 3,686,613 | 4,703,096 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 2,693,898 | 2,797,313 |
| 流動負債合計 | 6,612,817 | 52,000,059 |
| 負債合計 | 6,612,817 | 52,000,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,000,000 | 1,370,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,313,456 | 17,660,197 |
| (分配準備積立金) | △123,667,291 | △125,636,057 |
| 元本等合計 | 977,313,456 | 1,387,660,197 |
| 純資産合計 | 977,313,456 | 1,387,660,197 |
| 負債純資産合計 | 983,926,273 | 1,439,660,256 |
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