有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月5日-平成28年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年12月 4日現在) | 第4期 (平成28年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 394,719,067 | 334,689,389 |
| コール・ローン | 17,885,448 | 8,810,402 |
| 国債証券 | 980,735,623 | 897,813,133 |
| 派生商品評価勘定 | 24,904,548 | - |
| 未収利息 | 26 | - |
| 差入委託証拠金 | 183,118,907 | 131,814,510 |
| 流動資産合計 | 1,601,363,619 | 1,373,127,434 |
| 資産合計 | 1,601,363,619 | 1,373,127,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,776,918 | 30,615,944 |
| 未払受託者報酬 | 510,204 | 349,846 |
| 未払委託者報酬 | 8,163,237 | 5,597,485 |
| その他未払費用 | 3,839,617 | 2,475,177 |
| 流動負債合計 | 14,289,976 | 39,038,452 |
| 負債合計 | 14,289,976 | 39,038,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,073,643 | 34,088,982 |
| (分配準備積立金) | △36,922,614 | △53,930,851 |
| 元本等合計 | 1,587,073,643 | 1,334,088,982 |
| 純資産合計 | 1,587,073,643 | 1,334,088,982 |
| 負債純資産合計 | 1,601,363,619 | 1,373,127,434 |
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