有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/05-2023/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年12月 4日現在) | 第11期 (2023年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,268,790 | 165,380,471 |
| コール・ローン | 5,666,307 | 6,735,885 |
| 国債証券 | 466,518,511 | 623,269,495 |
| 派生商品評価勘定 | - | 44,545,559 |
| 前払金 | 78,790,047 | 57,006,001 |
| 差入委託証拠金 | 69,459,470 | 86,988,862 |
| 流動資産合計 | 735,703,125 | 983,926,273 |
| 資産合計 | 735,703,125 | 983,926,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,055,196 | 1,873 |
| 未払受託者報酬 | 172,953 | 230,417 |
| 未払委託者報酬 | 2,767,225 | 3,686,613 |
| 未払利息 | 40 | 16 |
| その他未払費用 | 2,588,973 | 2,693,898 |
| 流動負債合計 | 49,584,387 | 6,612,817 |
| 負債合計 | 49,584,387 | 6,612,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,000,000 | 770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,118,738 | 207,313,456 |
| (分配準備積立金) | △118,152,463 | △123,667,291 |
| 元本等合計 | 686,118,738 | 977,313,456 |
| 純資産合計 | 686,118,738 | 977,313,456 |
| 負債純資産合計 | 735,703,125 | 983,926,273 |
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