有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月5日-令和2年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年12月 4日現在) | 第8期 (2020年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 177,503,967 | 118,849,785 |
| コール・ローン | 6,054,066 | 4,825,762 |
| 国債証券 | 497,929,727 | 332,115,455 |
| 派生商品評価勘定 | 21,748,854 | - |
| 前払金 | 38,477,681 | 30,563,775 |
| 差入委託証拠金 | 50,509,635 | 36,063,891 |
| 流動資産合計 | 792,223,930 | 522,418,668 |
| 資産合計 | 792,223,930 | 522,418,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 199,035 | 1,388,240 |
| 未払受託者報酬 | 211,546 | 155,180 |
| 未払委託者報酬 | 3,384,691 | 2,482,868 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| その他未払費用 | 2,112,785 | 2,138,789 |
| 流動負債合計 | 5,908,060 | 6,165,088 |
| 負債合計 | 5,908,060 | 6,165,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,684,130 | △253,746,420 |
| (分配準備積立金) | △88,490,288 | △98,475,194 |
| 元本等合計 | 786,315,870 | 516,253,580 |
| 純資産合計 | 786,315,870 | 516,253,580 |
| 負債純資産合計 | 792,223,930 | 522,418,668 |
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