有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年12月 4日現在) | 第3期 (平成27年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 289,863,462 | 394,719,067 |
| コール・ローン | 7,814,277 | 17,885,448 |
| 国債証券 | 695,150,150 | 980,735,623 |
| 派生商品評価勘定 | - | 24,904,548 |
| 未収利息 | 10 | 26 |
| 差入委託証拠金 | 131,364,238 | 183,118,907 |
| 流動資産合計 | 1,124,192,137 | 1,601,363,619 |
| 資産合計 | 1,124,192,137 | 1,601,363,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,326,834 | 1,776,918 |
| 未払受託者報酬 | 265,124 | 510,204 |
| 未払委託者報酬 | 4,241,921 | 8,163,237 |
| その他未払費用 | 2,395,695 | 3,839,617 |
| 流動負債合計 | 33,229,574 | 14,289,976 |
| 負債合計 | 33,229,574 | 14,289,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,962,563 | 287,073,643 |
| (分配準備積立金) | △19,423,710 | △36,922,614 |
| 元本等合計 | 1,090,962,563 | 1,587,073,643 |
| 純資産合計 | 1,090,962,563 | 1,587,073,643 |
| 負債純資産合計 | 1,124,192,137 | 1,601,363,619 |
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