有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年12月 4日現在) | 第6期 (平成30年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,353,407 | 180,216,609 |
| コール・ローン | 7,308,918 | 5,852,638 |
| 国債証券 | 571,291,478 | 439,295,105 |
| 派生商品評価勘定 | 25,856,264 | - |
| 未収利息 | - | 23 |
| 前払金 | - | 53,928,121 |
| 差入委託証拠金 | 71,790,649 | 41,964,406 |
| 流動資産合計 | 915,600,716 | 721,256,902 |
| 資産合計 | 915,600,716 | 721,256,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,000,036 |
| 未払受託者報酬 | 256,622 | 189,143 |
| 未払委託者報酬 | 4,105,907 | 3,026,268 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 2,268,992 | 2,301,503 |
| 流動負債合計 | 6,631,524 | 33,516,950 |
| 負債合計 | 6,631,524 | 33,516,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 850,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △191,030,808 | △162,260,048 |
| (分配準備積立金) | △67,437,474 | △78,406,373 |
| 元本等合計 | 908,969,192 | 687,739,952 |
| 純資産合計 | 908,969,192 | 687,739,952 |
| 負債純資産合計 | 915,600,716 | 721,256,902 |
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