有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月5日-令和3年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年12月 4日現在) | 第9期 (2021年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,849,785 | 86,229,912 |
| コール・ローン | 4,825,762 | 164,364 |
| 国債証券 | 332,115,455 | 429,751,634 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,618,450 |
| 前払金 | 30,563,775 | 63,878,101 |
| 差入委託証拠金 | 36,063,891 | 42,468,610 |
| 流動資産合計 | 522,418,668 | 644,111,071 |
| 資産合計 | 522,418,668 | 644,111,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,388,240 | 168,810 |
| 未払受託者報酬 | 155,180 | 155,707 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,868 | 2,491,250 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 2,138,789 | 2,148,146 |
| 流動負債合計 | 6,165,088 | 4,963,913 |
| 負債合計 | 6,165,088 | 4,963,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,000,000 | 770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △253,746,420 | △130,852,842 |
| (分配準備積立金) | △98,475,194 | △107,794,540 |
| 元本等合計 | 516,253,580 | 639,147,158 |
| 純資産合計 | 516,253,580 | 639,147,158 |
| 負債純資産合計 | 522,418,668 | 644,111,071 |
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