有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月5日-平成29年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年12月 4日現在) | 第5期 (平成29年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 334,689,389 | 239,353,407 |
| コール・ローン | 8,810,402 | 7,308,918 |
| 国債証券 | 897,813,133 | 571,291,478 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,856,264 |
| 差入委託証拠金 | 131,814,510 | 71,790,649 |
| 流動資産合計 | 1,373,127,434 | 915,600,716 |
| 資産合計 | 1,373,127,434 | 915,600,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,615,944 | - |
| 未払受託者報酬 | 349,846 | 256,622 |
| 未払委託者報酬 | 5,597,485 | 4,105,907 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 2,475,177 | 2,268,992 |
| 流動負債合計 | 39,038,452 | 6,631,524 |
| 負債合計 | 39,038,452 | 6,631,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,088,982 | △191,030,808 |
| (分配準備積立金) | △53,930,851 | △67,437,474 |
| 元本等合計 | 1,334,088,982 | 908,969,192 |
| 純資産合計 | 1,334,088,982 | 908,969,192 |
| 負債純資産合計 | 1,373,127,434 | 915,600,716 |
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