有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/05-2022/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年12月 4日現在) | 第10期 (2022年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 86,229,912 | 115,268,790 |
| コール・ローン | 164,364 | 5,666,307 |
| 国債証券 | 429,751,634 | 466,518,511 |
| 派生商品評価勘定 | 21,618,450 | - |
| 前払金 | 63,878,101 | 78,790,047 |
| 差入委託証拠金 | 42,468,610 | 69,459,470 |
| 流動資産合計 | 644,111,071 | 735,703,125 |
| 資産合計 | 644,111,071 | 735,703,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,810 | 44,055,196 |
| 未払受託者報酬 | 155,707 | 172,953 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,250 | 2,767,225 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 2,148,146 | 2,588,973 |
| 流動負債合計 | 4,963,913 | 49,584,387 |
| 負債合計 | 4,963,913 | 49,584,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,000,000 | 620,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,852,842 | 66,118,738 |
| (分配準備積立金) | △107,794,540 | △118,152,463 |
| 元本等合計 | 639,147,158 | 686,118,738 |
| 純資産合計 | 639,147,158 | 686,118,738 |
| 負債純資産合計 | 644,111,071 | 735,703,125 |
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