有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 819,927,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,285,380円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 800,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0241円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,755,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,992,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 958,763,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 955,398,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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