有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 653,195,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,650,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 821,840,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7941円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,887,839,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,234,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,886,604,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,708,030,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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