有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 974,548,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 754,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,793,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 960,822,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,187,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,995,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,191,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,348,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
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