有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 631,496,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 630,978,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 807,627,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7813円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,457,944,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,457,944,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,367,509,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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