有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 608,748,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,254,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 810,036,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7509円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,180,268,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,180,268,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,097,291,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
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